基金全称 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新丝路主题股票C | 成立日期 | 2015-04-09 |
基金代码 | 013505 | 总规模 | 3.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
平高电气 | 600312 | 2,850,800 | 40,965,996.00 | 8.35 |
金博股份 | 688598 | 739,856 | 36,778,241.76 | 7.50 |
炬光科技 | 688167 | 388,663 | 31,407,857.03 | 6.40 |
德龙激光 | 688170 | 860,415 | 24,306,723.75 | 4.96 |
国投智能 | 300188 | 1,688,332 | 23,653,531.32 | 4.82 |
安靠智电 | 300617 | 738,930 | 20,106,285.30 | 4.10 |
国能日新 | 301162 | 381,608 | 18,870,515.60 | 3.85 |
炬华科技 | 300360 | 1,075,795 | 17,879,712.90 | 3.65 |
许继电气 | 000400 | 629,389 | 15,722,137.22 | 3.21 |
特锐德 | 300001 | 809,900 | 15,639,169.00 | 3.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |