基金全称 | 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 成立日期 | 2015-08-14 |
基金代码 | 168101 | 总规模 | 0.28亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.36亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
亿纬锂能 | 300014 | 65,100 | 3,175,578.00 | 8.86 |
宁德时代 | 300750 | 12,600 | 3,173,814.00 | 8.86 |
三花智控 | 002050 | 123,967 | 2,954,133.61 | 8.25 |
比亚迪 | 002594 | 8,600 | 2,642,866.00 | 7.38 |
隆基绿能 | 601012 | 136,132 | 2,390,477.92 | 6.67 |
汇川技术 | 300124 | 37,495 | 2,341,562.75 | 6.54 |
天赐材料 | 002709 | 106,324 | 1,969,120.48 | 5.50 |
伯特利 | 603596 | 35,060 | 1,715,135.20 | 4.79 |
通威股份 | 600438 | 71,000 | 1,620,930.00 | 4.52 |
赣锋锂业 | 002460 | 46,400 | 1,599,408.00 | 4.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 0.2100 | 2021-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |