基金全称 | 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 成立日期 | 2015-08-14 |
基金代码 | 168101 | 总规模 | 0.32亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.42亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 109,398 | 3,768,761.10 | 8.92 |
三花智控 | 002050 | 123,967 | 3,644,629.80 | 8.62 |
伊利股份 | 600887 | 135,700 | 3,629,975.00 | 8.59 |
美的集团 | 000333 | 61,100 | 3,337,893.00 | 7.90 |
天赐材料 | 002709 | 106,324 | 2,666,605.92 | 6.31 |
汇川技术 | 300124 | 37,495 | 2,367,434.30 | 5.60 |
春秋航空 | 601021 | 47,057 | 2,362,261.40 | 5.59 |
国瓷材料 | 300285 | 98,500 | 2,277,320.00 | 5.39 |
华测检测 | 300012 | 158,700 | 2,253,540.00 | 5.33 |
先导智能 | 300450 | 79,406 | 2,032,793.60 | 4.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 0.2100 | 2021-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |