基金全称 | 华安优势龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安优势龙头混合A | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 012188 | 总规模 | 8.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 748,200 | 33,841,086.00 | 7.82 |
思摩尔国际 | 06969 | 5,325,000 | 31,366,539.75 | 7.25 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 1,730,000 | 31,135,725.52 | 7.20 |
中国中免 | 601888 | 323,600 | 27,082,084.00 | 6.26 |
海康威视 | 002415 | 742,827 | 25,790,953.44 | 5.96 |
美团-W | 03690 | 331,590 | 24,610,416.81 | 5.69 |
晶盛机电 | 300316 | 529,200 | 23,332,428.00 | 5.39 |
药明康德 | 603259 | 295,700 | 21,515,132.00 | 4.97 |
紫金矿业 | 601899 | 1,679,100 | 20,921,586.00 | 4.84 |
腾讯控股 | 00700 | 74,800 | 19,901,751.16 | 4.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |