基金全称 | 汇添富创新成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富创新成长混合C | 成立日期 | 2022-12-14 |
基金代码 | 016627 | 总规模 | 5.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,365,600 | 22,969,392.00 | 5.63 |
双环传动 | 002472 | 867,200 | 20,058,336.00 | 4.92 |
宁德时代 | 300750 | 88,300 | 16,791,128.00 | 4.12 |
立讯精密 | 002475 | 561,700 | 16,519,597.00 | 4.05 |
江丰电子 | 300666 | 352,388 | 15,723,552.56 | 3.85 |
湖南裕能 | 301358 | 437,354 | 14,039,063.40 | 3.44 |
元力股份 | 300174 | 811,500 | 12,902,850.00 | 3.16 |
中国海洋石油 | 00883 | 757,000 | 12,435,001.30 | 3.05 |
金山办公 | 688111 | 30,870 | 8,983,170.00 | 2.20 |
新泉股份 | 603179 | 205,168 | 8,811,965.60 | 2.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |