基金全称 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实策略增长混合 | 成立日期 | 2006-12-12 |
基金代码 | 070011 | 总规模 | 23.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 21.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
龙净环保 | 600388 | 8,162,001 | 103,902,272.73 | 4.89 |
平安银行 | 000001 | 9,000,000 | 94,680,000.00 | 4.46 |
中信证券 | 600030 | 4,846,331 | 93,049,555.20 | 4.38 |
紫金矿业 | 601899 | 5,496,416 | 92,449,717.12 | 4.35 |
中国中免 | 601888 | 999,123 | 85,345,086.66 | 4.02 |
保利发展 | 600048 | 9,000,000 | 82,170,000.00 | 3.87 |
贵州茅台 | 600519 | 47,545 | 80,964,380.50 | 3.81 |
万科A | 000002 | 8,441,731 | 75,975,579.00 | 3.58 |
京沪高铁 | 601816 | 10,421,700 | 52,316,934.00 | 2.46 |
中国平安 | 601318 | 1,200,189 | 48,979,713.09 | 2.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.2258 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0575 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.1007 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.2852 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0926 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0604 | 2014-01-20 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.0260 | 2013-01-23 |
2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.1280 | 2011-01-24 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0840 | 2010-01-21 |
2007 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 0.1900 | 2008-05-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |