嘉实策略增长混合 | 混合型 | 中风险
嘉实策略增长混合型证券投资基金
基金代码: 070011基金状态: 开放交易
1.0080
最新净值(2024-11-22 )
-2.9836%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-0.86%
今年来涨幅
19.70%
历史累计涨幅
160.76%
基金全称 嘉实策略增长混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实策略增长混合 成立日期 2006-12-12
基金代码 070011 总规模 22.32亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 23.29亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中信证券 600030 4,000,000 108,800,000.00 4.69
保利发展 600048 9,000,000 99,270,000.00 4.28
TCL科技 000100 18,000,091 82,440,416.78 3.55
万科A 000002 8,441,731 82,053,625.32 3.53
北新建材 000786 2,400,000 79,152,000.00 3.41
中国中免 601888 999,123 77,132,295.60 3.32
鹏鼎控股 002938 2,087,100 74,655,567.00 3.22
城建发展 600266 11,437,200 69,309,432.00 2.99
中国平安 601318 1,200,189 68,518,790.01 2.95
招商银行 600036 1,782,100 67,024,781.00 2.89
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
基金经理
洪流 -- 基金经理
洪流先生,硕士研究生,22年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监,现任主基金经理。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理、2021年2月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月16日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。
董福焱 -- 基金经理
董福焱先生,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2019年8月23日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值
投资范围
基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
(一)资产配置   本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,减小基金系统性风险。资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 (二)股票投资策略   本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过主辅多种策略相互支持来构建投资组合,选股的主策略为积极成长策略,辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。 (三)债券投资策略   本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。债券投资采取“自上而下”的策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 (四)权证投资策略   本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-19 2021-01-19 0.2258 2021-01-20
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0575 2020-01-17
2017 2018-01-16 2018-01-16 0.1007 2018-01-17
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.2852 2016-01-20
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0926 2015-01-22
2013 2014-01-17 2014-01-17 0.0604 2014-01-20
2012 2013-01-22 2013-01-22 0.0260 2013-01-23
2010 2011-01-21 2011-01-21 0.1280 2011-01-24
2009 2010-01-20 2010-01-20 0.0840 2010-01-21
2007 2008-05-08 2008-05-08 0.1900 2008-05-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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