基金全称 | 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富天鑫混合A | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 003152 | 总规模 | 2.70亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.77亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
益丰药房 | 603939 | 788,802 | 31,583,632.08 | 8.45 |
海康威视 | 002415 | 876,000 | 30,414,720.00 | 8.14 |
兆易创新 | 603986 | 318,800 | 29,453,932.00 | 7.88 |
诺禾致源 | 688315 | 1,089,128 | 25,420,247.52 | 6.80 |
贝斯特 | 300580 | 727,400 | 22,025,672.00 | 5.90 |
韦尔股份 | 603501 | 152,480 | 16,271,140.80 | 4.36 |
新益昌 | 688383 | 153,034 | 16,036,432.86 | 4.29 |
恒生电子 | 600570 | 556,900 | 16,016,444.00 | 4.29 |
捷顺科技 | 002609 | 1,288,857 | 14,718,746.94 | 3.94 |
桐昆股份 | 601233 | 738,800 | 11,178,044.00 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0500 | 2023-12-08 |
2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.0500 | 2023-11-07 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0500 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0500 | 2023-08-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |