基金全称 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 成立日期 | 2020-08-31 |
基金代码 | 015779 | 总规模 | 15.67亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.21亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 531,983 | 244,026,374.12 | 9.55 |
美的集团 | 000333 | 2,450,605 | 176,933,681.00 | 6.92 |
紫金矿业 | 601899 | 7,805,856 | 152,214,192.00 | 5.96 |
神火股份 | 000933 | 8,789,853 | 146,263,153.92 | 5.72 |
海尔智家 | 06690 | 6,888,000 | 141,019,935.42 | 5.52 |
久立特材 | 002318 | 4,642,941 | 108,598,389.99 | 4.25 |
紫金矿业 | 02899 | 5,478,000 | 100,163,025.11 | 3.92 |
洋河股份 | 002304 | 1,157,500 | 74,716,625.00 | 2.92 |
恩华药业 | 002262 | 3,166,860 | 65,807,350.80 | 2.57 |
顾家家居 | 603816 | 2,551,324 | 65,109,788.48 | 2.55 |
华旺科技 | 605377 | 7,286,496 | 64,194,029.76 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |