基金全称 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺核心竞争力混合 | 成立日期 | 2011-12-20 |
基金代码 | 260116 | 总规模 | 8.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 25.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 8,000,000 | 233,840,000.00 | 9.52 |
贵州茅台 | 600519 | 90,000 | 153,261,000.00 | 6.24 |
紫金矿业 | 601899 | 8,800,000 | 148,016,000.00 | 6.02 |
杭叉集团 | 603298 | 4,000,000 | 109,680,000.00 | 4.46 |
安徽合力 | 600761 | 5,000,000 | 99,150,000.00 | 4.04 |
爱玛科技 | 603529 | 3,000,000 | 93,570,000.00 | 3.81 |
中远海能 | 600026 | 5,000,000 | 84,150,000.00 | 3.42 |
川投能源 | 600674 | 5,000,002 | 83,250,033.30 | 3.39 |
陕西煤业 | 601225 | 3,000,000 | 75,270,000.00 | 3.06 |
潞安环能 | 601699 | 3,345,490 | 69,218,188.10 | 2.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.7700 | 2022-12-21 |
2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0.1240 | 2019-12-24 |
2019 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0.1360 | 2019-10-28 |
2019 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 0.1500 | 2019-08-26 |
2012 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 0.1500 | 2012-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |