基金全称 | 景顺长城安瑞混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城安瑞混合C | 成立日期 | 2022-09-23 |
基金代码 | 014926 | 总规模 | 0.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 253,000 | 4,155,951.56 | 4.78 |
陕西煤业 | 601225 | 165,100 | 4,142,359.00 | 4.77 |
中煤能源 | 01898 | 560,000 | 3,868,430.16 | 4.45 |
五矿资源 | 01208 | 868,000 | 2,415,738.18 | 2.78 |
五粮液 | 000858 | 11,700 | 1,796,067.00 | 2.07 |
中金黄金 | 600489 | 133,500 | 1,763,535.00 | 2.03 |
中国国航 | 00753 | 498,000 | 1,715,555.22 | 1.97 |
中微公司 | 688012 | 8,586 | 1,281,889.80 | 1.47 |
紫金矿业 | 601899 | 76,000 | 1,278,320.00 | 1.47 |
广深铁路股份 | 00525 | 632,000 | 1,014,103.09 | 1.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |