基金全称 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺稳定收益债券A | 成立日期 | 2011-03-25 |
基金代码 | 261001 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
18农发01 | 180401 | 100,000 | 10,348,852.46 | 10.25 |
浦发转债 | 110059 | 83,760 | 9,129,599.05 | 9.04 |
上银转债 | 113042 | 81,090 | 8,994,100.68 | 8.91 |
23国债18 | 019721 | 82,000 | 8,319,034.79 | 8.24 |
重银转债 | 113056 | 79,310 | 8,298,976.67 | 8.22 |
南银转债 | 113050 | 0 | 5,478,294.26 | 5.43 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 5,043,486.62 | 5.00 |
中金转债 | 127020 | 0 | 3,792,799.12 | 3.76 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 3,774,144.18 | 3.74 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,725,198.25 | 2.70 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 2,541,375.16 | 2.52 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 2,248,180.96 | 2.23 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 2,217,484.62 | 2.20 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 1,786,848.05 | 1.77 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 1,580,237.26 | 1.57 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,229,364.25 | 1.22 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,156,779.35 | 1.15 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,156,378.23 | 1.15 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,154,929.12 | 1.14 |
道通转债 | 118013 | 0 | 994,173.91 | 0.98 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 961,507.36 | 0.95 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 799,361.15 | 0.79 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 790,245.81 | 0.78 |
运机转债 | 127092 | 0 | 581,654.23 | 0.58 |
南航转债 | 110075 | 0 | 567,456.73 | 0.56 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 528,904.66 | 0.52 |
东材转债 | 113064 | 0 | 516,914.88 | 0.51 |
永02转债 | 113654 | 0 | 498,948.12 | 0.49 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 411,586.19 | 0.41 |
永和转债 | 111007 | 0 | 350,887.38 | 0.35 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 347,323.50 | 0.34 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 300,373.65 | 0.30 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 292,629.95 | 0.29 |
精测转2 | 123176 | 0 | 249,787.68 | 0.25 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 204,423.76 | 0.20 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 193,208.28 | 0.19 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 159,152.76 | 0.16 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 103,007.11 | 0.10 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 50,224.27 | 0.05 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 47,713.10 | 0.05 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 50,947.17 | 0.05 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 19,371.25 | 0.02 |
华设转债 | 113674 | 0 | 11,206.53 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0140 | 2023-02-20 |
2022 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.0320 | 2022-12-08 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0380 | 2021-12-16 |
2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0.0300 | 2020-12-10 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.0370 | 2019-12-13 |
2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0.0350 | 2017-11-13 |
2016 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 0.0800 | 2016-08-26 |
2015 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 0.0800 | 2015-11-13 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0100 | 2013-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |