基金全称 | 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 成立日期 | 2021-08-12 |
基金代码 | 012227 | 总规模 | 8.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 181,500 | 49,986,895.04 | 9.17 |
巨子生物 | 02367 | 963,800 | 37,177,334.47 | 6.82 |
雅迪控股 | 01585 | 3,018,000 | 34,692,072.97 | 6.36 |
紫金矿业 | 02899 | 2,028,000 | 28,717,110.71 | 5.27 |
海尔智家 | 06690 | 941,600 | 20,785,342.14 | 3.81 |
和黄医药 | 00013 | 831,000 | 20,151,926.59 | 3.70 |
联想集团 | 00992 | 2,404,000 | 19,766,670.03 | 3.63 |
理想汽车-W | 02015 | 175,100 | 19,254,786.58 | 3.53 |
中国生物制药 | 01177 | 6,912,000 | 18,923,542.27 | 3.47 |
中国移动 | 00941 | 300,000 | 18,194,458.50 | 3.34 |
紫金矿业 | 601899 | 387,000 | 6,509,340.00 | 1.19 |
海尔智家 | 600690 | 142,000 | 3,542,900.00 | 0.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |