基金全称 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商大盘量化精选混合 | 成立日期 | 2013-04-09 |
基金代码 | 630015 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中金黄金 | 600489 | 307,000 | 4,055,470.00 | 2.02 |
东航物流 | 601156 | 229,000 | 3,936,510.00 | 1.96 |
深圳燃气 | 601139 | 521,500 | 3,895,605.00 | 1.94 |
申能股份 | 600642 | 481,000 | 3,804,710.00 | 1.90 |
巨星科技 | 002444 | 151,100 | 3,812,253.00 | 1.90 |
招商港口 | 001872 | 207,300 | 3,756,276.00 | 1.87 |
石化油服 | 600871 | 1,960,500 | 3,724,950.00 | 1.86 |
铜陵有色 | 000630 | 940,700 | 3,734,579.00 | 1.86 |
山东高速 | 600350 | 436,400 | 3,735,584.00 | 1.86 |
兴蓉环境 | 000598 | 575,500 | 3,700,465.00 | 1.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.2800 | 2017-03-28 |
2015 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 0.3000 | 2015-04-15 |
2014 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 0.0500 | 2014-02-21 |
2013 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 0.0498 | 2013-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |