基金全称 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商健康生活混合 | 成立日期 | 2015-03-17 |
基金代码 | 001106 | 总规模 | 1.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 6,200 | 10,701,200.00 | 6.02 |
紫金矿业 | 601899 | 703,300 | 8,763,118.00 | 4.93 |
泸州老窖 | 000568 | 34,800 | 6,243,816.00 | 3.52 |
海康威视 | 002415 | 172,500 | 5,989,200.00 | 3.37 |
温氏股份 | 300498 | 289,500 | 5,807,370.00 | 3.27 |
宁德时代 | 300750 | 35,400 | 5,779,404.00 | 3.25 |
洛阳钼业 | 603993 | 1,049,900 | 5,459,480.00 | 3.07 |
首旅酒店 | 600258 | 336,900 | 5,262,378.00 | 2.96 |
新国都 | 300130 | 212,200 | 5,135,240.00 | 2.89 |
航天电器 | 002025 | 87,300 | 4,192,146.00 | 2.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 0.0500 | 2015-06-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |