基金全称 | 国泰成长优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰成长优选混合 | 成立日期 | 2012-03-20 |
基金代码 | 020026 | 总规模 | 1.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比音勒芬 | 002832 | 1,243,526 | 36,298,523.94 | 8.81 |
三花智控 | 002050 | 1,416,588 | 33,615,633.24 | 8.16 |
新泉股份 | 603179 | 770,768 | 33,104,485.60 | 8.03 |
国药股份 | 600511 | 695,600 | 22,954,800.00 | 5.57 |
德赛西威 | 002920 | 160,247 | 19,952,353.97 | 4.84 |
深南电路 | 002916 | 179,200 | 15,981,056.00 | 3.88 |
润丰股份 | 301035 | 218,800 | 14,572,080.00 | 3.54 |
金博股份 | 688598 | 292,649 | 14,547,581.79 | 3.53 |
博雅生物 | 300294 | 497,790 | 14,296,528.80 | 3.47 |
宁德时代 | 300750 | 74,900 | 14,242,984.00 | 3.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 0.5000 | 2017-08-14 |
2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0223 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |