基金全称 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商盛世成长混合 | 成立日期 | 2008-09-23 |
基金代码 | 630002 | 总规模 | 4.97亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.82亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 17,423,215 | 174,232,150.00 | 7.41 |
吉祥航空 | 603885 | 6,165,546 | 98,324,600.78 | 4.18 |
神火股份 | 000933 | 5,727,572 | 85,684,477.12 | 3.64 |
鸣志电器 | 603728 | 2,548,493 | 84,941,271.69 | 3.61 |
铜陵有色 | 000630 | 23,994,500 | 74,862,840.00 | 3.18 |
云铝股份 | 000807 | 6,463,792 | 71,877,367.04 | 3.06 |
中国软件 | 600536 | 1,088,710 | 63,504,454.30 | 2.70 |
兴业银行 | 601166 | 3,459,694 | 60,856,017.46 | 2.59 |
中国国航 | 601111 | 4,950,763 | 52,478,087.80 | 2.23 |
金诚信 | 603979 | 2,012,090 | 51,529,624.90 | 2.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 1.3900 | 2015-06-18 |
2009 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 0.2650 | 2009-04-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |