基金全称 | 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞成长智选C | 成立日期 | 2020-11-23 |
基金代码 | 010346 | 总规模 | 3.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.46亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 981,600 | 16,520,328.00 | 6.77 |
康龙化成 | 03759 | 1,091,650 | 15,650,331.50 | 6.41 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 870,000 | 15,657,850.41 | 6.41 |
名臣健康 | 002919 | 571,284 | 14,647,721.76 | 6.00 |
天禄科技 | 301045 | 394,800 | 10,738,560.00 | 4.40 |
爱美客 | 300896 | 33,640 | 9,901,261.20 | 4.06 |
江淮汽车 | 600418 | 593,300 | 9,581,795.00 | 3.92 |
伯特利 | 603596 | 136,200 | 9,438,660.00 | 3.87 |
蓝特光学 | 688127 | 361,088 | 8,409,739.52 | 3.44 |
英联股份 | 002846 | 741,700 | 8,121,615.00 | 3.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |