基金全称 | 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰锐丰混合(LOF) | 成立日期 | 2016-08-30 |
基金代码 | 168104 | 总规模 | 0.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
口子窖 | 603589 | 74,400 | 3,005,016.00 | 6.05 |
泸州老窖 | 000568 | 16,200 | 2,990,358.00 | 6.02 |
五粮液 | 000858 | 18,700 | 2,870,637.00 | 5.78 |
燕京啤酒 | 000729 | 298,000 | 2,738,620.00 | 5.52 |
舍得酒业 | 600702 | 34,100 | 2,621,267.00 | 5.28 |
顺鑫农业 | 000860 | 139,600 | 2,482,088.00 | 5.00 |
古越龙山 | 600059 | 256,400 | 2,346,060.00 | 4.72 |
安琪酵母 | 600298 | 77,300 | 2,221,602.00 | 4.47 |
千禾味业 | 603027 | 130,544 | 2,215,331.68 | 4.46 |
乐惠国际 | 603076 | 83,800 | 2,092,486.00 | 4.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.4320 | 2021-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |