基金全称 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源大海洋混合 | 成立日期 | 2014-07-31 |
基金代码 | 000690 | 总规模 | 1.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航沈飞 | 600760 | 579,164 | 21,075,777.96 | 7.84 |
西部材料 | 002149 | 1,260,306 | 19,723,788.90 | 7.34 |
图南股份 | 300855 | 777,430 | 18,813,806.00 | 7.00 |
中航光电 | 002179 | 488,705 | 16,816,339.05 | 6.26 |
中航重机 | 600765 | 1,083,360 | 16,651,243.20 | 6.20 |
苏试试验 | 300416 | 1,111,496 | 16,116,692.00 | 6.00 |
振华科技 | 000733 | 262,300 | 14,263,874.00 | 5.31 |
盟升电子 | 688311 | 473,780 | 14,076,003.80 | 5.24 |
航发动力 | 600893 | 367,100 | 12,466,716.00 | 4.64 |
上海瀚讯 | 300762 | 862,900 | 12,063,342.00 | 4.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |