基金全称 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源大海洋混合 | 成立日期 | 2014-07-31 |
基金代码 | 000690 | 总规模 | 1.52亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.32亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
西部材料 | 002149 | 1,156,406 | 20,468,386.20 | 8.86 |
中航重机 | 600765 | 953,660 | 19,521,420.20 | 8.45 |
中航西飞 | 000768 | 644,800 | 18,209,152.00 | 7.88 |
航发动力 | 600893 | 419,000 | 17,367,550.00 | 7.51 |
臻镭科技 | 688270 | 477,211 | 16,702,385.00 | 7.23 |
上海瀚讯 | 300762 | 770,700 | 16,207,821.00 | 7.01 |
中航光电 | 002179 | 411,232 | 16,161,417.60 | 6.99 |
航天电器 | 002025 | 309,100 | 15,009,896.00 | 6.49 |
图南股份 | 300855 | 647,230 | 14,187,281.60 | 6.14 |
中国卫通 | 601698 | 525,700 | 10,724,280.00 | 4.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |