基金全称 | 前海开源裕和混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源裕和混合C | 成立日期 | 2017-04-12 |
基金代码 | 007502 | 总规模 | 1.94亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 4,300 | 7,322,470.00 | 2.83 |
山西汾酒 | 600809 | 11,500 | 2,818,420.00 | 1.09 |
工商银行 | 601398 | 486,000 | 2,566,080.00 | 0.99 |
伊利股份 | 600887 | 72,100 | 2,011,590.00 | 0.78 |
山东黄金 | 600547 | 69,100 | 1,950,693.00 | 0.75 |
中金黄金 | 600489 | 143,700 | 1,898,277.00 | 0.73 |
宁德时代 | 300750 | 9,600 | 1,825,536.00 | 0.71 |
湖南黄金 | 002155 | 132,100 | 1,808,449.00 | 0.70 |
招商南油 | 601975 | 504,300 | 1,790,265.00 | 0.69 |
紫金矿业 | 601899 | 105,800 | 1,779,556.00 | 0.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0400 | 2022-03-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |