基金全称 | 华商远见价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商远见价值混合C | 成立日期 | 2021-06-16 |
基金代码 | 011372 | 总规模 | 20.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.86亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
碧桂园服务 | 06098 | 6,540,000 | 40,005,081.90 | 4.10 |
微创医疗 | 00853 | 5,158,200 | 39,358,986.91 | 4.03 |
八方股份 | 603489 | 660,372 | 36,287,441.40 | 3.72 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 384,280 | 32,595,471.94 | 3.34 |
欧派家居 | 603833 | 447,300 | 31,136,553.00 | 3.19 |
美团-W | 03690 | 398,957 | 29,610,356.35 | 3.03 |
天奈科技 | 688116 | 930,566 | 27,023,636.64 | 2.77 |
万科企业 | 02202 | 3,589,600 | 23,486,423.99 | 2.41 |
科沃斯 | 603486 | 542,175 | 22,467,732.00 | 2.30 |
锦欣生殖 | 01951 | 6,988,500 | 21,215,946.87 | 2.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |