基金全称 | 银华积极成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华积极成长混合A | 成立日期 | 2018-03-29 |
基金代码 | 005498 | 总规模 | 1.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海尔智家 | 600690 | 722,069 | 18,015,621.55 | 6.03 |
贵州茅台 | 600519 | 10,552 | 17,969,000.80 | 6.01 |
中国神华 | 601088 | 323,709 | 12,653,784.81 | 4.24 |
正帆科技 | 688596 | 320,201 | 12,193,254.08 | 4.08 |
五粮液 | 000858 | 77,732 | 11,932,639.32 | 3.99 |
招商南油 | 601975 | 3,029,842 | 10,755,939.10 | 3.60 |
美的集团 | 000333 | 164,100 | 10,538,502.00 | 3.53 |
七一二 | 603712 | 437,371 | 10,496,904.00 | 3.51 |
陕西煤业 | 601225 | 396,319 | 9,943,643.71 | 3.33 |
健民集团 | 600976 | 165,900 | 9,584,043.00 | 3.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |