基金全称 | 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 成立日期 | 2019-06-14 |
基金代码 | 007151 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 18,400 | 5,067,541.98 | 9.55 |
小米集团-W | 01810 | 323,000 | 4,374,665.81 | 8.24 |
金山软件 | 03888 | 189,400 | 4,137,983.74 | 7.79 |
比亚迪股份 | 01211 | 22,500 | 4,112,110.80 | 7.75 |
华润电力 | 00836 | 242,000 | 4,005,971.93 | 7.55 |
创科实业 | 00669 | 39,500 | 3,799,305.72 | 7.16 |
快手-W | 01024 | 84,400 | 3,752,953.82 | 7.07 |
东方证券 | 03958 | 1,315,600 | 3,697,237.26 | 6.96 |
广发证券 | 01776 | 482,800 | 3,540,850.13 | 6.67 |
美团-W | 03690 | 34,070 | 2,989,780.14 | 5.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |