基金全称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 成立日期 | 2014-05-06 |
基金代码 | 000566 | 总规模 | 2.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三一重工 | 600031 | 835,199 | 12,177,201.42 | 2.10 |
贵州三力 | 603439 | 737,950 | 11,829,338.50 | 2.04 |
健友股份 | 603707 | 1,055,300 | 11,829,913.00 | 2.04 |
平安银行 | 000001 | 1,090,100 | 11,467,852.00 | 1.98 |
万孚生物 | 300482 | 405,100 | 9,965,460.00 | 1.72 |
万华化学 | 600309 | 119,259 | 9,874,645.20 | 1.70 |
宁德时代 | 300750 | 51,600 | 9,812,256.00 | 1.69 |
晨光股份 | 603899 | 263,400 | 9,477,132.00 | 1.64 |
海天味业 | 603288 | 238,014 | 9,380,131.74 | 1.62 |
片仔癀 | 600436 | 41,156 | 9,404,969.12 | 1.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.5092 | 2021-06-29 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.3829 | 2019-12-25 |
2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0.3230 | 2018-06-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |