基金全称 | 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 成立日期 | 2022-09-28 |
基金代码 | 015971 | 总规模 | 1.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 35,000 | 6,655,600.00 | 4.87 |
中天科技 | 600522 | 376,700 | 5,285,101.00 | 3.86 |
诺普信 | 002215 | 496,800 | 4,595,400.00 | 3.36 |
德赛西威 | 002920 | 34,600 | 4,308,046.00 | 3.15 |
信义光能 | 00968 | 784,000 | 4,307,055.31 | 3.15 |
申菱环境 | 301018 | 163,400 | 4,205,916.00 | 3.08 |
东睦股份 | 600114 | 279,100 | 4,116,725.00 | 3.01 |
拓普集团 | 601689 | 61,800 | 3,905,142.00 | 2.86 |
诺瓦星云 | 301589 | 7,817 | 3,529,844.52 | 2.58 |
卓胜微 | 300782 | 32,900 | 3,342,311.00 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |