基金全称 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 成立日期 | 2015-03-24 |
基金代码 | 001074 | 总规模 | 4.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 10,775 | 18,348,747.50 | 3.58 |
宁德时代 | 300750 | 55,600 | 10,572,896.00 | 2.06 |
中国平安 | 601318 | 221,628 | 9,044,638.68 | 1.77 |
五粮液 | 000858 | 54,433 | 8,356,009.83 | 1.63 |
招商银行 | 600036 | 246,929 | 7,951,113.80 | 1.55 |
泸州老窖 | 000568 | 42,600 | 7,863,534.00 | 1.53 |
紫金矿业 | 601899 | 422,500 | 7,106,450.00 | 1.39 |
长江电力 | 600900 | 251,000 | 6,257,430.00 | 1.22 |
江苏银行 | 600919 | 760,700 | 6,009,530.00 | 1.17 |
兴业银行 | 601166 | 358,800 | 5,661,864.00 | 1.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |