基金全称 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证房地产行业指数 | 成立日期 | 2013-02-06 |
基金代码 | 160218 | 总规模 | 6.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
保利发展 | 600048 | 7,047,512 | 64,343,784.56 | 16.15 |
万科A | 000002 | 6,278,229 | 56,504,061.00 | 14.18 |
招商蛇口 | 001979 | 3,112,166 | 29,409,968.70 | 7.38 |
小商品城 | 600415 | 2,764,941 | 23,861,440.83 | 5.99 |
张江高科 | 600895 | 872,117 | 17,302,801.28 | 4.34 |
金地集团 | 600383 | 3,218,874 | 12,135,154.98 | 3.05 |
华发股份 | 600325 | 1,692,931 | 11,952,092.86 | 3.00 |
上海临港 | 600848 | 1,031,520 | 10,098,580.80 | 2.53 |
新湖中宝 | 600208 | 4,238,508 | 8,731,326.48 | 2.19 |
万业企业 | 600641 | 667,368 | 8,702,478.72 | 2.18 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 6,837 | 27,758.22 | 0.01 |
京仪装备 | 688652 | 388 | 16,435.68 | 0.00 |
中机认检 | 301508 | 419 | 15,750.21 | 0.00 |
星宸科技 | 301536 | 481 | 15,435.29 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |