基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
基金代码 | 160222 | 总规模 | 46.55亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 39.39亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 367,631 | 560,269,644.00 | 14.28 |
五粮液 | 000858 | 3,812,017 | 533,834,860.68 | 13.61 |
伊利股份 | 600887 | 15,847,416 | 478,275,014.88 | 12.19 |
泸州老窖 | 000568 | 1,969,311 | 246,557,737.20 | 6.28 |
山西汾酒 | 600809 | 1,056,183 | 194,559,470.43 | 4.96 |
海天味业 | 603288 | 4,074,035 | 186,998,206.50 | 4.77 |
洋河股份 | 002304 | 1,578,049 | 131,814,432.97 | 3.36 |
东鹏饮料 | 605499 | 460,730 | 114,500,619.60 | 2.92 |
今世缘 | 603369 | 1,896,155 | 85,763,090.65 | 2.19 |
双汇发展 | 000895 | 2,809,361 | 72,931,011.56 | 1.86 |
新乳业 | 002946 | 405,400 | 5,882,354.00 | 0.15 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 28,185.96 | 0.00 |
天和磁材 | 603072 | 2,255 | 27,736.50 | 0.00 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 45,104.40 | 0.00 |
国货航 | 001391 | 4,686 | 31,864.80 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |