基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
基金代码 | 160222 | 总规模 | 45.17亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 37.70亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 358,132 | 559,044,052.00 | 14.94 |
五粮液 | 000858 | 3,708,117 | 487,061,167.95 | 13.02 |
伊利股份 | 600887 | 15,413,216 | 432,803,105.28 | 11.57 |
泸州老窖 | 000568 | 1,916,011 | 248,544,946.92 | 6.64 |
山西汾酒 | 600809 | 1,028,083 | 220,297,625.24 | 5.89 |
海天味业 | 603288 | 3,962,835 | 160,811,844.30 | 4.30 |
洋河股份 | 002304 | 1,535,249 | 117,062,736.25 | 3.13 |
东鹏饮料 | 605499 | 448,430 | 111,645,617.10 | 2.98 |
今世缘 | 603369 | 1,844,855 | 97,555,932.40 | 2.61 |
双汇发展 | 000895 | 2,732,761 | 73,702,564.17 | 1.97 |
新乳业 | 002946 | 392,800 | 5,793,800.00 | 0.15 |
汉朔科技 | 301275 | 397 | 21,807.21 | 0.00 |
上大股份 | 301522 | 816 | 29,857.44 | 0.00 |
首航新能 | 301658 | 4,369 | 51,554.20 | 0.00 |
国货航 | 001391 | 4,686 | 30,552.72 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |