基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
基金代码 | 160222 | 总规模 | 44.10亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 34.83亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 355,332 | 500,847,560.64 | 14.43 |
五粮液 | 000858 | 3,677,717 | 437,280,551.30 | 12.60 |
伊利股份 | 600887 | 15,286,516 | 426,188,066.08 | 12.28 |
泸州老窖 | 000568 | 1,900,311 | 215,495,267.40 | 6.21 |
山西汾酒 | 600809 | 1,019,783 | 179,879,523.37 | 5.18 |
海天味业 | 603288 | 3,930,335 | 152,929,334.85 | 4.41 |
东鹏饮料 | 605499 | 444,730 | 139,667,456.50 | 4.02 |
洋河股份 | 002304 | 1,522,749 | 98,293,447.95 | 2.83 |
今世缘 | 603369 | 1,829,655 | 71,228,469.15 | 2.05 |
双汇发展 | 000895 | 2,710,361 | 66,159,912.01 | 1.91 |
雪天盐业 | 600929 | 1,668,900 | 8,444,634.00 | 0.24 |
华统股份 | 002840 | 716,600 | 7,459,806.00 | 0.21 |
新乳业 | 002946 | 389,600 | 7,312,792.00 | 0.21 |
张裕A | 000869 | 285,687 | 6,065,135.01 | 0.17 |
华宝股份 | 300741 | 307,757 | 5,813,529.73 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |