| 基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
| 基金代码 | 160222 | 总规模 | 43.73亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 34.06亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 贵州茅台 | 600519 | 345,232 | 475,446,605.76 | 14.07 |
| 五粮液 | 000858 | 4,321,767 | 457,847,995.98 | 13.55 |
| 伊利股份 | 600887 | 14,813,816 | 423,675,137.60 | 12.54 |
| 泸州老窖 | 000568 | 1,852,911 | 215,345,316.42 | 6.37 |
| 山西汾酒 | 600809 | 1,025,985 | 176,161,624.50 | 5.21 |
| 海天味业 | 603288 | 3,741,759 | 138,519,918.18 | 4.10 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 450,830 | 120,547,433.70 | 3.57 |
| 洋河股份 | 002304 | 1,495,068 | 90,810,430.32 | 2.69 |
| 双汇发展 | 000895 | 2,645,261 | 70,020,058.67 | 2.07 |
| 今世缘 | 603369 | 1,732,955 | 60,272,174.90 | 1.78 |
| 联合动力 | 301656 | 7,395 | 188,276.70 | 0.01 |
| 马可波罗 | 001386 | 1,626 | 30,129.78 | 0.00 |
| 南网数字 | 301638 | 2,322 | 32,995.62 | 0.00 |
| 海安集团 | 001233 | 370 | 19,195.60 | 0.00 |
| 中国铀业 | 001280 | 2,277 | 103,284.72 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||