基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
基金代码 | 160222 | 总规模 | 47.96亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 44.15亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 4,057,317 | 659,354,585.67 | 15.07 |
贵州茅台 | 600519 | 356,931 | 623,915,388.00 | 14.26 |
伊利股份 | 600887 | 16,474,116 | 478,902,552.12 | 10.95 |
泸州老窖 | 000568 | 2,057,711 | 308,039,336.70 | 7.04 |
山西汾酒 | 600809 | 1,100,983 | 240,994,168.87 | 5.51 |
海天味业 | 603288 | 4,150,935 | 199,950,538.95 | 4.57 |
洋河股份 | 002304 | 1,647,349 | 163,400,547.31 | 3.73 |
今世缘 | 603369 | 1,981,055 | 102,103,574.70 | 2.33 |
东鹏饮料 | 605499 | 311,100 | 84,301,878.00 | 1.93 |
古井贡酒 | 000596 | 394,884 | 80,169,349.68 | 1.83 |
新乳业 | 002946 | 420,800 | 5,192,672.00 | 0.12 |
立高食品 | 300973 | 19,633 | 710,714.60 | 0.02 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 24,071.76 | 0.00 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 82,080.28 | 0.00 |
达梦数据 | 688692 | 175 | 51,353.75 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |