基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
基金代码 | 160222 | 总规模 | 51.08亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 45.12亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 369,831 | 638,328,306.00 | 14.20 |
五粮液 | 000858 | 4,383,917 | 615,107,394.27 | 13.69 |
伊利股份 | 600887 | 17,115,516 | 457,840,053.00 | 10.19 |
泸州老窖 | 000568 | 2,129,511 | 382,076,863.62 | 8.50 |
山西汾酒 | 600809 | 1,144,083 | 263,974,270.59 | 5.87 |
洋河股份 | 002304 | 1,711,449 | 188,088,245.10 | 4.19 |
海天味业 | 603288 | 4,234,729 | 160,707,965.55 | 3.58 |
今世缘 | 603369 | 2,058,255 | 100,339,931.25 | 2.23 |
古井贡酒 | 000596 | 410,584 | 95,583,955.20 | 2.13 |
双汇发展 | 000895 | 3,049,261 | 81,445,761.31 | 1.81 |
顺鑫农业 | 000860 | 689,965 | 14,689,354.85 | 0.33 |
妙可蓝多 | 600882 | 720,300 | 11,575,221.00 | 0.26 |
华虹公司 | 688347 | 57,825 | 2,432,119.50 | 0.05 |
金达威 | 002626 | 13,516 | 220,716.28 | 0.00 |
良品铺子 | 603719 | 5,400 | 116,424.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |