基金全称 | 天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 成立日期 | 2023-07-07 |
基金代码 | 017175 | 总规模 | 0.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国核电 | 601985 | 290,800 | 2,672,452.00 | 11.27 |
长江电力 | 600900 | 91,100 | 2,271,123.00 | 9.58 |
三峡能源 | 600905 | 449,500 | 2,108,155.00 | 8.89 |
国投电力 | 600886 | 96,300 | 1,449,315.00 | 6.11 |
川投能源 | 600674 | 69,900 | 1,163,835.00 | 4.91 |
中国广核 | 003816 | 278,400 | 1,124,736.00 | 4.74 |
国电电力 | 600795 | 155,100 | 783,255.00 | 3.30 |
华能国际 | 600011 | 80,600 | 756,028.00 | 3.19 |
华能水电 | 600025 | 74,500 | 713,710.00 | 3.01 |
太阳能 | 000591 | 105,600 | 554,400.00 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |