基金全称 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证50ETF联接 | 成立日期 | 2015-03-17 |
基金代码 | 001051 | 总规模 | 22.70亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 22.88亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 20,757 | 5,529,664.80 | 0.25 |
招商银行 | 600036 | 3,100 | 116,591.00 | 0.01 |
中国平安 | 601318 | 2,500 | 142,725.00 | 0.01 |
长江电力 | 600900 | 5,300 | 159,265.00 | 0.01 |
兴业银行 | 601166 | 4,600 | 88,642.00 | 0.00 |
伊利股份 | 600887 | 2,100 | 61,047.00 | 0.00 |
韦尔股份 | 603501 | 800 | 85,760.00 | 0.00 |
万华化学 | 600309 | 1,000 | 91,320.00 | 0.00 |
海尔智家 | 600690 | 1,500 | 48,225.00 | 0.00 |
紫金矿业 | 601899 | 4,700 | 85,258.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0558 | 2021-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |