基金全称 | 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 成立日期 | 2021-12-15 |
基金代码 | 014198 | 总规模 | 44.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 47.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
广电运通 | 002152 | 3,005,269 | 36,483,965.66 | 0.77 |
中金黄金 | 600489 | 2,199,600 | 29,056,716.00 | 0.61 |
中国石油 | 601857 | 2,878,800 | 28,442,544.00 | 0.60 |
中国电信 | 601728 | 4,494,065 | 27,323,915.20 | 0.58 |
新华文轩 | 601811 | 1,772,300 | 27,080,744.00 | 0.57 |
农业银行 | 601288 | 6,297,000 | 26,636,310.00 | 0.56 |
建设银行 | 601939 | 3,846,533 | 26,425,681.71 | 0.56 |
工商银行 | 601398 | 5,005,100 | 26,426,928.00 | 0.56 |
中国移动 | 600941 | 253,300 | 26,789,008.00 | 0.56 |
贵州茅台 | 600519 | 15,600 | 26,565,240.00 | 0.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |