基金全称 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 成立日期 | 2020-06-02 |
基金代码 | 008887 | 总规模 | 107.99亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 83.97亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 8,100 | 2,591,109.00 | 0.03 |
华天科技 | 002185 | 83,700 | 682,155.00 | 0.01 |
紫光国微 | 002049 | 21,600 | 1,136,160.00 | 0.01 |
圣邦股份 | 300661 | 10,800 | 894,024.00 | 0.01 |
晶盛机电 | 300316 | 18,900 | 542,997.00 | 0.01 |
通富微电 | 002156 | 35,100 | 785,889.00 | 0.01 |
卓胜微 | 300782 | 10,800 | 839,592.00 | 0.01 |
景嘉微 | 300474 | 8,100 | 512,163.00 | 0.01 |
北京君正 | 300223 | 8,100 | 449,064.00 | 0.01 |
华大九天 | 301269 | 5,400 | 416,070.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |