基金全称 | 华夏核心制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏核心制造混合C | 成立日期 | 2021-06-22 |
基金代码 | 012429 | 总规模 | 40.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 17,077,666 | 308,934,977.94 | 9.58 |
精测电子 | 300567 | 3,901,390 | 284,606,400.50 | 8.83 |
浪潮信息 | 000977 | 5,129,303 | 220,047,098.70 | 6.83 |
北方华创 | 002371 | 640,223 | 195,652,148.80 | 6.07 |
卓胜微 | 300782 | 1,809,617 | 183,838,991.03 | 5.70 |
中微公司 | 688012 | 1,129,408 | 168,620,614.40 | 5.23 |
工业富联 | 601138 | 7,265,680 | 165,439,533.60 | 5.13 |
彤程新材 | 603650 | 5,475,600 | 144,446,328.00 | 4.48 |
沪电股份 | 002463 | 4,190,935 | 126,482,418.30 | 3.92 |
金山办公 | 688111 | 385,359 | 112,139,469.00 | 3.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |