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华夏货币A | 货币型 | 低风险
华夏货币市场基金
基金代码: 288101基金状态: 开放交易
0.4674元
每万份收益(2024-05-06)
1.7210%
七日年化收益率(2024-05-06)
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0/ 0      (截止日期   2024-05-06)
单位：元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.72%
历史累计涨幅
74.99%
基金全称 华夏货币市场基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏货币A 成立日期 2005-04-20
基金代码 288101 总规模 290.01亿份 (2024-03-31)
基金类型 货币型 总资产 313.30亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23宁波银行CD234 112373566 7,700,000 765,548,299.47 2.64
24农业银行CD041 112403041 7,000,000 696,756,930.46 2.40
24中信银行CD111 112408111 7,000,000 696,704,207.41 2.40
24广州农村商业银行CD027 112495441 6,500,000 643,110,409.84 2.22
24光大银行CD046 112417046 5,000,000 497,645,900.14 1.72
24民生银行CD122 112415122 5,000,000 497,627,556.04 1.72
24平安银行CD012 112411012 5,000,000 499,281,632.71 1.72
24杭州银行CD018 112492407 5,000,000 495,901,901.27 1.71
24浦发银行CD061 112409061 5,000,000 495,679,198.00 1.71
23津投26 240301 4,900,000 492,155,680.56 1.70
风险等级
低风险
业绩比较标准
中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率
基金经理
周飞 -- 基金经理
周飞先生,中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
投资目标
在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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