【华夏货币市场基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2025-07-25)

单位：元

近一周涨幅

0.02%

今年来涨幅

0.85%

历史累计涨幅

78.29%

基金全称	华夏货币市场基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏货币A	成立日期	2005-04-20
基金代码	288101	总规模	451.30亿份 (2025-06-30)
基金类型	货币型	总资产	513.46亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
25兴业银行CD097	112510097	13,000,000	1,297,539,557.07	2.88
25贴现国债04	259904	12,000,000	1,199,154,352.98	2.66
25农业银行CD143	112503143	11,000,000	1,098,077,784.26	2.43
25华夏银行CD138	112518138	10,000,000	998,095,515.20	2.21
25北京银行CD093	112512093	10,000,000	996,243,021.08	2.21
25农业银行CD139	112503139	10,000,000	998,709,870.11	2.21
25华夏银行CD151	112518151	10,000,000	996,810,677.13	2.21
25光大银行CD122	112517122	10,000,000	996,221,109.99	2.21
25平安银行CD052	112511052	10,000,000	993,913,558.09	2.20
25民生银行CD100	112515100	9,950,000	993,613,563.20	2.20

风险等级

低风险

业绩比较标准

中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率

基金经理

周飞 -- 基金经理

周飞先生,硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。

投资目标

在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

投资策略

结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益

名称	费率
基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。