基金全称 | 易方达天天增利货币市场基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达天天增利货币A | 成立日期 | 2014-06-25 |
基金代码 | 000704 | 总规模 | 333.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 369.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23湖南43 | 230304 | 5,400,000 | 548,309,585.45 | 1.65 |
24中信银行CD104 | 112408104 | 5,000,000 | 489,443,478.93 | 1.47 |
23新疆17 | 230214 | 4,900,000 | 490,813,841.34 | 1.47 |
24农业银行CD033 | 112403033 | 5,000,000 | 489,608,985.86 | 1.47 |
24南京银行CD020 | 112492129 | 5,000,000 | 490,057,412.43 | 1.47 |
23湖北72 | 230411 | 4,000,000 | 404,666,428.46 | 1.21 |
24中信银行CD027 | 112408027 | 4,000,000 | 396,435,364.22 | 1.19 |
23成都银行CD240 | 112373498 | 4,000,000 | 397,678,969.17 | 1.19 |
23鲁高速SCP007 | 012384163 | 3,000,000 | 302,136,715.83 | 0.91 |
23光大银行CD234 | 112317234 | 3,000,000 | 299,639,923.60 | 0.90 |
23电建2A | 199836 | 800,000 | 81,337,336.98 | 0.24 |
铁建057A | 260031 | 700,000 | 70,419,401.65 | 0.21 |
铁建Y22A | 260032 | 600,000 | 60,010,573.15 | 0.18 |
明远06A2 | 199811 | 400,000 | 40,347,309.59 | 0.12 |
先锋2B01 | 260281 | 400,000 | 40,547,235.07 | 0.12 |
至信22优 | 180910 | 300,000 | 30,521,608.77 | 0.09 |
二局21优 | 260613 | 270,000 | 27,327,787.40 | 0.08 |
熙悦3优 | 199833 | 200,000 | 20,350,088.77 | 0.06 |
至信21优 | 180909 | 200,000 | 20,349,952.88 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |