基金全称 | 华富天益货币市场基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富天益货币A | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 004198 | 总规模 | 447.78亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 550.25亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23吉林银行CD208 | 112374039 | 4,500,000 | 447,179,563.83 | 1.00 |
23国开01 | 230201 | 4,200,000 | 428,414,234.20 | 0.96 |
21国开02 | 210202 | 3,400,000 | 349,994,594.83 | 0.78 |
23光大银行CD253 | 112317253 | 3,000,000 | 299,468,660.99 | 0.67 |
23民生银行CD487 | 112315487 | 3,000,000 | 298,595,970.27 | 0.67 |
23台州银行CD043 | 112385754 | 3,000,000 | 298,961,652.70 | 0.67 |
23民生银行CD489 | 112315489 | 3,000,000 | 298,574,421.22 | 0.67 |
19国开03 | 190203 | 2,700,000 | 278,425,983.99 | 0.62 |
23国开06 | 230206 | 2,500,000 | 252,878,013.81 | 0.56 |
23民生银行CD483 | 112315483 | 2,500,000 | 248,865,894.21 | 0.56 |
至信31优 | 261011 | 900,000 | 90,369,350.14 | 0.20 |
至信32优 | 261013 | 900,000 | 90,325,479.46 | 0.20 |
23和光01 | 112868 | 300,000 | 30,605,391.78 | 0.07 |
悦诚03优 | 199230 | 200,000 | 20,413,440.00 | 0.05 |
徐保5A | 143192 | 400,000 | 19,368,626.82 | 0.04 |
至信16优 | 180895 | 180,000 | 18,375,465.21 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |