基金全称 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富增强债券B | 成立日期 | 2008-05-28 |
基金代码 | 410005 | 总规模 | 3.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB1 | 132018 | 200,000 | 32,908,246.58 | 5.77 |
22镇国投MTN003 | 102281958 | 300,000 | 30,990,737.70 | 5.44 |
23国债16 | 019709 | 285,000 | 28,819,239.04 | 5.06 |
22华创C1 | 185742 | 200,000 | 20,831,364.38 | 3.65 |
23胶州湾MTN001 | 102382296 | 200,000 | 20,731,398.91 | 3.64 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 12,369,216.33 | 2.17 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 12,338,986.30 | 2.16 |
建融贰3A | 260685 | 100,000 | 10,162,273.97 | 1.78 |
庐陵二2A | 143529 | 100,000 | 10,174,616.99 | 1.78 |
强力转债 | 123076 | 0 | 7,549,853.70 | 1.32 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 5,602,280.55 | 0.98 |
国投转债 | 110073 | 0 | 5,382,505.48 | 0.94 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 3,553,826.46 | 0.62 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 2,594,952.33 | 0.46 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,480,448.93 | 0.44 |
好客转债 | 113542 | 0 | 2,383,011.07 | 0.42 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 2,291,920.82 | 0.40 |
南银转债 | 113050 | 0 | 2,279,298.63 | 0.40 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 1,728,407.67 | 0.30 |
西子转债 | 127052 | 0 | 1,681,206.10 | 0.29 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 1,180,566.11 | 0.21 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 1,058,417.95 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0.1700 | 2019-11-12 |
2018 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0.3070 | 2018-05-29 |
2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 0.0600 | 2013-12-16 |
2013 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 0.0600 | 2013-06-28 |
2010 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 0.0200 | 2010-12-08 |
2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 0.0120 | 2010-08-24 |
2010 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 0.0200 | 2010-06-29 |
2010 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 0.0200 | 2010-01-29 |
2009 | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 0.0300 | 2009-10-12 |
2009 | 2009-06-03 | 2009-06-03 | 0.0150 | 2009-06-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |