基金全称 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银可转债债券A | 成立日期 | 2019-07-11 |
基金代码 | 007316 | 总规模 | 1.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南航转债 | 110075 | 110,800 | 13,236,674.95 | 8.09 |
宏川转债 | 128121 | 88,120 | 9,767,063.87 | 5.97 |
23国债24 | 019727 | 87,000 | 8,816,198.63 | 5.39 |
杭银转债 | 110079 | 69,790 | 7,792,604.17 | 4.76 |
南银转债 | 113050 | 66,450 | 7,572,969.70 | 4.63 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 7,510,832.04 | 4.59 |
华安转债 | 110067 | 0 | 7,457,233.14 | 4.56 |
国投转债 | 110073 | 0 | 7,191,027.32 | 4.40 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 7,184,613.57 | 4.39 |
财通转债 | 113043 | 0 | 6,471,255.71 | 3.96 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 5,912,965.63 | 3.62 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 4,602,943.66 | 2.81 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 4,407,122.64 | 2.69 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 4,066,012.55 | 2.49 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 3,509,233.58 | 2.15 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,848,983.61 | 1.74 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,539,344.16 | 1.55 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 2,342,204.53 | 1.43 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 2,294,531.38 | 1.40 |
运机转债 | 127092 | 0 | 2,225,056.21 | 1.36 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,119,795.32 | 1.30 |
神马转债 | 110093 | 0 | 2,121,130.61 | 1.30 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 2,043,832.72 | 1.25 |
会通转债 | 118028 | 0 | 1,792,306.55 | 1.10 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,205,381.39 | 0.74 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,107,138.22 | 0.68 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 1,076,357.73 | 0.66 |
海环转债 | 113532 | 0 | 1,066,437.67 | 0.65 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,054,595.22 | 0.64 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 879,107.11 | 0.54 |
中信转债 | 113021 | 0 | 740,133.72 | 0.45 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 652,115.44 | 0.40 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 568,534.11 | 0.35 |
华钰转债 | 113027 | 0 | 541,807.78 | 0.33 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 530,613.45 | 0.32 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 481,186.52 | 0.29 |
宏昌转债 | 123218 | 0 | 449,944.88 | 0.28 |
富春转债 | 111005 | 0 | 268,512.67 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |