基金全称 | 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景泰丰利纯债A | 成立日期 | 2017-01-13 |
基金代码 | 003407 | 总规模 | 5.67亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农发04 | 200404 | 900,000 | 93,424,180.33 | 15.19 |
22农发02 | 220402 | 800,000 | 82,665,709.59 | 13.44 |
22国开08 | 220208 | 600,000 | 61,363,557.38 | 9.98 |
22附息国债10 | 220010 | 600,000 | 60,981,824.18 | 9.92 |
22农发07 | 220407 | 600,000 | 60,634,786.89 | 9.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0465 | 2024-03-29 |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0106 | 2023-03-29 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0210 | 2022-11-30 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0127 | 2021-12-09 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.0160 | 2021-09-15 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.0107 | 2021-06-18 |
2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 0.0107 | 2021-03-19 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.0160 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0.0210 | 2020-06-04 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0390 | 2020-03-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |