基金全称 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源鼎瑞债券C | 成立日期 | 2016-08-16 |
基金代码 | 003168 | 总规模 | 0.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.27亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债13 | 019706 | 58,000 | 5,846,161.64 | 22.36 |
23国债05 | 019698 | 56,000 | 5,718,160.00 | 21.87 |
23国债10 | 019703 | 46,000 | 4,665,307.40 | 17.84 |
23国债01 | 019694 | 27,000 | 2,752,458.41 | 10.53 |
22国债28 | 019693 | 26,000 | 2,607,381.86 | 9.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.1400 | 2022-11-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |