基金全称 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中国成长混合 | 成立日期 | 2014-09-29 |
基金代码 | 000788 | 总规模 | 2.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中曼石油 | 603619 | 210,000 | 5,268,900.00 | 1.98 |
兴业银锡 | 000426 | 450,000 | 5,080,500.00 | 1.91 |
金诚信 | 603979 | 96,000 | 5,088,960.00 | 1.91 |
上海沿浦 | 605128 | 100,000 | 4,975,000.00 | 1.87 |
东方电热 | 300217 | 928,000 | 4,769,920.00 | 1.79 |
恒力石化 | 600346 | 333,000 | 4,645,350.00 | 1.74 |
苏泊尔 | 002032 | 79,000 | 4,597,800.00 | 1.73 |
中国石油 | 601857 | 464,000 | 4,584,320.00 | 1.72 |
中直股份 | 600038 | 110,000 | 4,522,100.00 | 1.70 |
荣盛石化 | 002493 | 410,000 | 4,514,100.00 | 1.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.3700 | 2023-11-23 |
2015 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 0.0800 | 2015-02-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |