基金全称 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪深300指数 | 成立日期 | 2014-06-17 |
基金代码 | 000656 | 总规模 | 2.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 13,265 | 22,588,968.50 | 5.37 |
宁德时代 | 300750 | 55,980 | 10,645,156.80 | 2.53 |
中国平安 | 601318 | 228,092 | 9,308,434.52 | 2.21 |
招商银行 | 600036 | 262,803 | 8,462,256.60 | 2.01 |
美的集团 | 000333 | 104,902 | 6,736,806.44 | 1.60 |
兴业银行 | 601166 | 405,497 | 6,398,742.66 | 1.52 |
五粮液 | 000858 | 41,401 | 6,355,467.51 | 1.51 |
紫金矿业 | 601899 | 350,061 | 5,888,026.02 | 1.40 |
长江电力 | 600900 | 207,391 | 5,170,257.63 | 1.23 |
恒瑞医药 | 600276 | 95,212 | 4,376,895.64 | 1.04 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.02 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
中机认检 | 301508 | 419 | 15,750.21 | 0.00 |
星宸科技 | 301536 | 481 | 15,435.29 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 721 | 13,987.40 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0.1200 | 2020-02-19 |
2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 0.2500 | 2016-03-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |