基金全称 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪深300指数 | 成立日期 | 2014-06-17 |
基金代码 | 000656 | 总规模 | 5.25亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.50亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 19,565 | 27,577,258.80 | 3.69 |
宁德时代 | 300750 | 82,280 | 20,752,661.60 | 2.78 |
中国平安 | 601318 | 335,092 | 18,590,904.16 | 2.49 |
招商银行 | 600036 | 385,303 | 17,704,672.85 | 2.37 |
兴业银行 | 601166 | 515,797 | 12,038,701.98 | 1.61 |
长江电力 | 600900 | 379,791 | 11,446,900.74 | 1.53 |
美的集团 | 000333 | 152,402 | 11,003,424.40 | 1.47 |
紫金矿业 | 601899 | 512,861 | 10,000,789.50 | 1.34 |
比亚迪 | 002594 | 28,233 | 9,370,815.03 | 1.26 |
东方财富 | 300059 | 393,506 | 9,101,793.78 | 1.22 |
影石创新 | 688775 | 573 | 71,143.68 | 0.01 |
达梦数据 | 688692 | 204 | 45,469.56 | 0.01 |
海博思创 | 688411 | 560 | 46,754.40 | 0.01 |
兴福电子 | 688545 | 994 | 26,788.30 | 0.00 |
钧崴电子 | 301458 | 701 | 23,911.11 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.3700 | 2024-12-30 |
2020 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0.1200 | 2020-02-19 |
2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 0.2500 | 2016-03-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |