基金全称 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根港股低波红利指数A | 成立日期 | 2017-12-04 |
基金代码 | 005051 | 总规模 | 5.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 1,054,000 | 17,313,727.04 | 3.64 |
中国神华 | 01088 | 547,000 | 15,248,397.64 | 3.21 |
中国石油股份 | 00857 | 2,504,000 | 15,186,308.03 | 3.19 |
中国石油化工股份 | 00386 | 3,346,000 | 13,467,924.37 | 2.83 |
重庆农村商业银行 | 03618 | 4,126,000 | 12,118,977.97 | 2.55 |
海螺水泥 | 00914 | 796,000 | 11,747,872.66 | 2.47 |
中信股份 | 00267 | 1,644,000 | 11,207,568.86 | 2.36 |
东风集团股份 | 00489 | 3,754,000 | 11,128,427.05 | 2.34 |
电讯盈科 | 00008 | 3,077,000 | 10,795,188.33 | 2.27 |
建设银行 | 00939 | 2,472,000 | 10,577,480.35 | 2.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |