基金全称 | 摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根行业睿选股票C | 成立日期 | 2021-02-26 |
基金代码 | 011237 | 总规模 | 23.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 12.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 4,177,806 | 122,869,274.46 | 9.53 |
宁德时代 | 300750 | 404,746 | 76,966,499.36 | 5.97 |
比亚迪 | 002594 | 256,152 | 52,014,225.12 | 4.03 |
腾讯控股 | 00700 | 179,900 | 49,546,239.21 | 3.84 |
中际旭创 | 300308 | 312,534 | 48,930,323.04 | 3.79 |
天合光能 | 688599 | 1,733,816 | 41,264,820.80 | 3.20 |
东山精密 | 002384 | 2,731,600 | 39,854,044.00 | 3.09 |
贵州茅台 | 600519 | 23,300 | 39,677,570.00 | 3.08 |
索菲亚 | 002572 | 2,345,400 | 36,142,614.00 | 2.80 |
长安汽车 | 000625 | 1,923,620 | 32,316,816.00 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |