基金全称 | 摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根科技前沿混合A | 成立日期 | 2015-07-09 |
基金代码 | 001538 | 总规模 | 13.93亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,257,664 | 239,157,386.24 | 9.01 |
传音控股 | 688036 | 840,249 | 141,388,699.23 | 5.33 |
立讯精密 | 002475 | 4,492,262 | 132,117,425.42 | 4.98 |
恒瑞医药 | 600276 | 2,533,395 | 116,460,168.15 | 4.39 |
中际旭创 | 300308 | 677,800 | 106,116,368.00 | 4.00 |
长江电力 | 600900 | 3,623,200 | 90,326,376.00 | 3.40 |
紫金矿业 | 601899 | 5,068,487 | 85,251,951.34 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 46,995 | 80,027,785.50 | 3.01 |
纽威股份 | 603699 | 4,712,270 | 79,495,994.90 | 2.99 |
迈瑞医疗 | 300760 | 279,073 | 78,547,886.58 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |