基金全称 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 成立日期 | 2017-12-20 |
基金代码 | 005269 | 总规模 | 0.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 12,500 | 3,442,623.63 | 6.14 |
美团-W | 03690 | 28,380 | 2,490,459.66 | 4.44 |
建设银行 | 00939 | 513,000 | 2,195,083.91 | 3.92 |
赛生药业 | 06600 | 87,500 | 1,272,342.93 | 2.27 |
中国外运 | 00598 | 343,000 | 1,187,816.20 | 2.12 |
华电国际电力股份 | 01071 | 296,000 | 1,124,339.57 | 2.01 |
海信家电 | 00921 | 51,000 | 1,125,799.12 | 2.01 |
华能国际电力股份 | 00902 | 260,000 | 1,086,590.83 | 1.94 |
国泰航空 | 00293 | 131,000 | 1,055,759.06 | 1.88 |
潍柴动力 | 02338 | 77,000 | 1,041,480.90 | 1.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |