基金全称 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺中证500指数增强 | 成立日期 | 2019-03-25 |
基金代码 | 006682 | 总规模 | 9.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
西部矿业 | 601168 | 928,014 | 13,242,759.78 | 1.11 |
国元证券 | 000728 | 1,673,450 | 11,429,663.50 | 0.96 |
东吴证券 | 601555 | 1,549,200 | 11,324,652.00 | 0.95 |
新大陆 | 000997 | 581,800 | 11,409,098.00 | 0.95 |
华安证券 | 600909 | 2,200,510 | 10,738,488.80 | 0.90 |
东方明珠 | 600637 | 1,405,900 | 10,572,368.00 | 0.88 |
卧龙电驱 | 600580 | 885,300 | 10,384,569.00 | 0.87 |
通化东宝 | 600867 | 957,800 | 10,372,974.00 | 0.87 |
财通证券 | 601108 | 1,318,150 | 10,228,844.00 | 0.86 |
安科生物 | 300009 | 1,002,867 | 10,249,300.74 | 0.86 |
中炬高新 | 600872 | 214,400 | 6,024,640.00 | 0.50 |
先导智能 | 300450 | 226,000 | 5,785,600.00 | 0.48 |
分众传媒 | 002027 | 889,800 | 5,623,536.00 | 0.47 |
江苏银行 | 600919 | 830,200 | 5,554,038.00 | 0.46 |
华泰证券 | 601688 | 328,200 | 4,578,390.00 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |