基金全称 | 华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 成立日期 | 2021-08-03 |
基金代码 | 012838 | 总规模 | 3.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 304,212 | 13,281,895.92 | 6.90 |
北方华创 | 002371 | 40,800 | 12,468,480.00 | 6.48 |
海光信息 | 688041 | 143,329 | 11,073,598.54 | 5.75 |
韦尔股份 | 603501 | 112,271 | 11,048,589.11 | 5.74 |
中微公司 | 688012 | 66,592 | 9,942,185.60 | 5.17 |
兆易创新 | 603986 | 102,700 | 7,381,049.00 | 3.84 |
紫光国微 | 002049 | 104,600 | 6,788,540.00 | 3.53 |
三安光电 | 600703 | 538,200 | 6,533,748.00 | 3.40 |
澜起科技 | 688008 | 140,336 | 6,448,439.20 | 3.35 |
长电科技 | 600584 | 218,900 | 6,157,657.00 | 3.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |