基金全称 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 成立日期 | 2019-09-24 |
基金代码 | 007839 | 总规模 | 0.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏银行 | 600919 | 4,700 | 37,130.00 | 0.07 |
药明康德 | 603259 | 400 | 18,472.00 | 0.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 500 | 22,985.00 | 0.04 |
阳光电源 | 300274 | 200 | 20,760.00 | 0.04 |
海康威视 | 002415 | 600 | 19,296.00 | 0.04 |
国电南瑞 | 600406 | 800 | 19,472.00 | 0.04 |
宁波银行 | 002142 | 700 | 14,441.00 | 0.03 |
三七互娱 | 002555 | 900 | 15,669.00 | 0.03 |
东方财富 | 300059 | 1,400 | 18,046.00 | 0.03 |
交通银行 | 601328 | 2,400 | 15,216.00 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |