基金全称 | 华安汇宏精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安汇宏精选混合A | 成立日期 | 2021-03-26 |
基金代码 | 011144 | 总规模 | 1.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 20,900 | 6,387,040.00 | 6.55 |
浪潮信息 | 000977 | 133,100 | 5,709,990.00 | 5.85 |
中芯国际 | 00981 | 380,000 | 5,222,453.24 | 5.35 |
宁德时代 | 300750 | 26,300 | 5,001,208.00 | 5.13 |
阳光电源 | 300274 | 46,400 | 4,816,320.00 | 4.94 |
寒武纪 | 688256 | 27,648 | 4,795,822.08 | 4.92 |
传音控股 | 688036 | 26,633 | 4,481,534.91 | 4.59 |
拓荆科技 | 688072 | 23,605 | 4,449,778.55 | 4.56 |
华虹半导体 | 01347 | 303,000 | 4,191,687.76 | 4.30 |
工业富联 | 601138 | 170,500 | 3,882,285.00 | 3.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |