基金全称 | 南方智锐混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方智锐混合C | 成立日期 | 2019-09-18 |
基金代码 | 007734 | 总规模 | 4.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,500 | 24,692,050.00 | 5.51 |
宁德时代 | 300750 | 120,080 | 22,834,412.80 | 5.10 |
春风动力 | 603129 | 154,700 | 18,548,530.00 | 4.14 |
华利集团 | 300979 | 300,000 | 18,336,000.00 | 4.09 |
紫金矿业 | 601899 | 999,953 | 16,819,209.46 | 3.76 |
古井贡酒 | 000596 | 59,300 | 15,418,000.00 | 3.44 |
海尔智家 | 600690 | 576,300 | 14,378,685.00 | 3.21 |
迈瑞医疗 | 300760 | 51,000 | 14,354,460.00 | 3.21 |
宝丰能源 | 600989 | 800,000 | 13,080,000.00 | 2.92 |
新奥股份 | 600803 | 632,600 | 12,247,136.00 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.0700 | 2020-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |